严肃财经纪律及财务管理风险排查自查报告（全文1511字）

投稿用户 • 2022年10月2日 am11:12 • 精品公文 • 阅读 157

　　　　关于严肃财经纪律及财务管理风险排查的自查报告

市财政局：
　　　　XXX严格按照《XX市财政局XX市纪委机关XX市审计局关于印发＜严肃财经纪律及财务管理风险排查工作方案＞的通知》（XX财政监〔20XX〕XX号）的文件要求，结合十二个重点领域方面开展自查。现将我单位自查报告如下：
　　　　一、预算管理方面
　　　　一是预算编制准确。严格结合市财政局预算编制明确范围、标准、人员和公用预算按照定员定额标准编制本部门预算，编制结转资金与上年部门决算数据衔接。每年度预算结合下年度计划开展活动，按照“二上二下”时间节点，履行集体决策程序。
　　　　二是预算执行规范。本单位不存在非税收入，按时缴纳银行利息至国库指定账号，不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况、不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题。
　　　　三是结转资金符合政策规定。
　　　　二、支付管理方面
　　　　每年年底制定下年度预算编制用款情况，加强用款计划管理，严格资金支付，并安排单位财务工作人员统一管理XX省政府财政管理信息系统数字证书。
　　　　三、货币资金管理方面
　　　　严格库存现金管理，严格执行库存现金限额标准，建立大额现金提取审批制度。安排财务人员定期和不定期抽查盘点库存现金，于每月底结合银行月对账单明细逐笔核对银行存款收支明细信息。不存在违反规定私设“小金库”情况、不存在违规将预算单位账户中的财政拨款资金转为定期存款情况、不存在采取购买理财产品方式存放资金情况。
　　　　四、会计管理方面
单独配备会计岗、出纳岗，严格

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严肃财经纪律及财务管理风险排查自查报告（全文1511字）

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